东方电缆净利下降在预期内,属地优势重要性凸显
  [Source: 华尔街见闻 2022/08/06-08:21]

8月5日晚,东方电缆公布2022半年度业绩,上半年实现营业收入38.59亿元,同比增长13.96%;实现归属上市公司股东净利润5.22亿元,同比下降18.02%。扣非净利润5.29亿元,同比下降16.31%。2022Q2单季度主营收入20.43亿元,同比增长5.29%;单季度归母净利润2.44亿元,同比下降31.84%。

半年度利润下滑在预期内,主因二季度海风工程进度影响

东方电缆目前现有业务主要包括三大类:陆缆系统、海缆系统和海洋工程三大领域。根据公司披露情况显示,今年上半年海缆系统及海洋工程营业收入合计18.37亿元,同比下降0.28%,减少0.05亿元,占公司主营业务收入比重 47.60%,实现陆缆系统的营业收入 20.22 亿元,同比增加 4.79 亿元,增长 31.07%,占公司整体收入比重 52.40%。分季度看,2022Q2陆缆营收为12.23亿元,同比增长36.51%;海缆及海工业务Q2营收为8.25亿元,同比下降21.11%。

所以今年上半年业绩下滑主要原因是海缆和海工项目。根据公司表示,半年度利润下滑主要有两点原因:第一,疫情因素。疫情影响国内海上风电相关工程,建设有所延缓,导致部分海缆项目交付延后。第二,平价因素。因海风平价趋势来临,项目平价,海缆系统整体毛利率水平有所下降,报告期内海缆系统毛利率同比下降约9%至40%左右。

海缆龙头核心竞争优势仍强劲

由于去年是海风抢装年,今年整体风电装机量不大,所以整体今年海缆企业财务指标略有下滑。今年主要看招标量,因为今年招标对应明年装机,明年装机量预计在7-10GW,所以整个明后年海风装机都是值得期待的,同样海缆也会有比较好的需求表现。因为去年抢装潮交付量达到峰值,所以今年海缆毛利下滑也在预期之内,算是比较正常的,后期随着交付量的提升,以及330/500Kv等高毛利订单的增加,整体毛利预计将进一步得到提振。

除此之外,见智研究(公众号:见智研究Pro)认为东方电缆有两大核心优势值得长期关注:

1、技术优势:

海缆行业进入壁垒高,格局相对稳定,外来进入者入场布局相对困难。海缆技术含量较陆缆更高,埋在深海对机械强度和防腐性等均有更高的要求,尤其220KV及以上高压海缆技术,门槛高,研发周期长,技术积累时间慢。目前市场能生产高压海缆的主要是一线龙头,因为龙头有相对比较稳定的技术优势。国内头部企业主要是东方电缆、中天科技和亨通光电。

东方电缆是率先研制500Kv海底电缆产品,且其330kv/500kv产品的毛利均保持在50%-60%的高水平。截止到2022年7月31日公司在手订单105.22亿元,其中海缆系统 63.11 亿元(220kV 及以上海缆约占 64%,脐带缆约占10%),陆缆系统 26.47 亿元,海洋工程 15.64 亿元。

所以从技术方面看,头部海缆企业占绝对优势。

2、属地资源优势

除技术外,属地资源是海缆企业核心竞争力的关键。因为海缆是资产很重的行业,整体项目包括海缆和施工加起来投资额巨大,所以第一个场址选错,意味着后续经营存在困难,这一块属于资源壁垒。海风大省包括、广东、浙江、江苏、广西、福建、山东等。

东方电缆在广东投建子公司,选择在广东阳江建风场,已经占尽了属地资源的优势。因为广东海风资源丰富,类似汕头、汕尾、阳江等沿海城市均有不错的海风资源。且今年阳江招标量巨大,明后年量仍较多,所以在所属地获得大部分订单问题不大。

整体而言 ,见智研究(公众号:见智研究Pro)认为,虽然中报东方电缆利润有所下滑,不过在预期范围内。明后年随着海风装机回升,龙头拥有核心壁垒,仍会占尽优势。

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美7月非农数据大超预期!美股三大股指悉数低开
  [Source: 美股资讯 2022/08/06-08:00]

当地时间8月5日,美国公布的7月季调后非农就业数据远超预期,美股三大股指低开,截至北京时间21:34,道指跌0.49%,报32567.38点;纳斯达克指数跌1.11%,报12579.81点;标普500指数跌0.76%,报4120.21点。
欧美股市多数收跌 热门中概股涨跌互现
  [Source: 美股资讯 2022/08/06-08:00]

当地时间8月5日,欧美股市多数收跌。热门中概股涨跌互现;马斯克指责推特在收购交易中存在欺诈行为,不过推特随即否认;美联储大型银行资本新要求将于10月1日生效。
8月5日收盘:国际贵金属期货收跌
  [Source: 美欧经济 2022/08/06-08:00]

当地时间8月5日,国际贵金属期货收跌。数据显示,截至收盘,COMEX黄金期货跌0.8%报1792.4美元/盎司,COMEX白银期货跌1.3%报19.86美元/盎司。
V
  [Source: 原油评论 2022/08/06-08:00]

 周五美盘,黄金兵败1800关口之下后大幅走跌,皆因非农靓丽导致,日线也是一样下跌通道,其实本次反弹加息落地配合技术反弹需要,更多还有避险,毕竟现在全球疫情还没有消失,猴痘又出现,同时最近关注比较火的就是老太太回光返照要窜访我们宝岛,制造恐慌气愤,或多或少避险推升黄金,当然本周3到4号就是逐步明朗,如果这个都是一个政治秀,那么消息以后黄金自然开启调整二次探底,不是不看多,而是不要告我再次追多黄金,
马斯克推特大战愈演愈烈:双方互相指责对方行为糟糕
  [Source: 华尔街见闻 2022/08/06-07:33]

商科马斯克收购推特虽未成功,但至今风波不断。

双方将在今年10月17日开始的为期五天的庭审,但当前他们提交的法律文件中,却都在继续指责对方。

代表马斯克的律师在对Twitter的反诉中新发布的法律文件指控这家社交媒体公司参与了一项计划,通过在提交给美国证券交易委员会(SEC)的财务文件中提供虚假数字来“误导投资者”。马斯克指控Twitter平台的机器人数量至少是该公司在SEC文件中声称的两倍,而且“可货币化的每日活跃用户”比推特在财报中声称的要少。

Twitter回应称,马斯克做出了错误的假设,并找借口退出他在4月份以440亿美元收购社交网络的协议。

这场闹剧始于今年4月初,当时马斯克买下了Twitter的大量股份。在首次同意加入Twitter董事会后,他改变了方向,转而提出收购该公司。

Twitter最初反对这笔交易,但最终达成协议以每股约54.20美元的价格出售给马斯克。但随后,随着市场暴跌和推特股价下跌,马斯克开始在公开场合诋毁Twitter,Twitter认为,这显然是为了退出交易。

数据是真是假?

当前,双方的法律战已经开始,在一份法律文件中,马斯克指责Twitter在其SEC披露中包含“远非真实”的声明。马斯克通过他的公司律师事务所Skadden-Arps 表示,这家社交媒体公司“错误地计算了其平台上虚假和垃圾邮件账户的数量”,从而为投资者提供了美好的假象。

马斯克多年来一直在Twitter上抱怨诈骗、垃圾邮件和机器人。在宣布同意收购Twitter的新闻稿中,马斯克曾写道,击败垃圾邮件机器人是他接管Twitter公司的目标和动机之一。

Twitter本周在递交给特拉华州法院的另一份文件中回应称,马斯克和他的团队“花了几个月的时间试图发明一个垃圾邮件披露问题,但一无所获。”

mDAU到底重不重要?

此外,马斯克的律师还在他们的反诉中表示,Twitter的“可货币化每日活跃用户”(mDAU)的数量其实和Twitter的收入关系并没有那么密切。让公众相信的那样与收入的关系并不密切。”他们声称 Twitter 没有准确地向股东或马斯克解释他们如何得出 mDAU 的关键指标。

作为回应,Twitter表示,马斯克从未将对mDAU的担忧作为终止交易的理由。

Twitter的律师写道,马斯克关于误导性mDAU统计数据的指控“是一种新发明的诉讼立场”。此外,Twitter表示它“在其提交给SEC的文件中准确披露了”它如何定义mDAU指标及其对公司的重要性。”

除了对mDAU数据的质疑,马斯克的律师还称,Twitter上的机器人数量是公司声称的两倍之多。

马斯克靠文件了解Twitter?

马斯克在反诉中表示,他依靠Twitter提交给SEC的文件来确定有关社交网络业务和挑战的详细信息。

马斯克没有说的是,他与前Twitter首席执行官杰克·多尔西多年来一直是朋友,两人甚至在两年前就如何改进Twitter交换了意见。

马斯克还与由Twitter董事会成员Egon Durban经营的金融公司Silver Lake建立了长期的业务关系。

Twitter在其文件中重申,该公司“在SEC的披露是准确的”,该公司“没有歪曲事实”。 Twitter表示,马斯克的说法“没有任何事实支持”:

马斯克寻求一项紧急交易,没有进行尽职调查,并提供了一份自称为‘卖家友好’的合并协议,其中不包含关于虚假或垃圾账户或mDAU的陈述。

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欧洲最大铜生产商将最小化在德国的天然气使用量,成本转嫁给用户
  [Source: 华尔街见闻 2022/08/06-07:16]

美东时间8月5日周五,欧洲最大的铜生产商德国Aurubis AG公司首席执行官Roland Harings表示,由于德国能源危机加剧,该公司计划将天然气使用量降至最低,并将电力成本转嫁给客户。

Aurubis今年已经对冲了约三分之二的电力需求,未来或将增加的成本转嫁给消费者。

俄乌冲突爆发后,欧洲天然气危机愈演愈烈,随着俄罗斯进一步削减对欧洲的输气量、叠加欧洲酷暑难消,全球天然气价格暴涨。华尔街见闻稍早文章还提及,日韩等亚洲国家也加入了天然气争夺战,进一步加剧了天然气价格上行风险。

众所周知,冶炼厂通常需要消耗大量电力,因此能源危机中的金属生产商压力倍增。不同于锌和铝的生产厂商,铜生产商迄今为止受到的影响较小,因为铜在生产过程中消耗的能源相对较低。

不过,Aurubis的工厂在生产铜线和钢坯等半成品时仍然会消耗大量天然气。据悉,Aurubis正考虑改用燃料油等替代品以应对天然气供应短缺,然而其在德国的运营依旧难免受到影响,其未来倾向于将增加的成本转嫁给消费者。根据业内人士的警告,天然气和电力价格可能未来数年都会持续处于高位。

Harings周五告诉投资者:

我非常相信Aurubis不会是第一个被关闭的公司,还有其他公司比我们的风险更大,任何停工都将是"非常有控制的"。

此外,Harings表示其正在与德国政府讨论一项议题,针对主要工业用户设定能源价格上限,类似于法国的一项机制。通过设定价格上限,欧洲最大的铝冶炼厂法国敦刻尔克铝业公司最大程度地避免了电价飙升的冲击,其80%的能源以固定价格购买。

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华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年8月6日
  [Source: 华尔街见闻 2022/08/06-07:05]

FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

周五,三大美股指仅道指收涨,全周仅道指累跌;标普两连阴,特斯拉跌超6%、所在板块领跌,能源板块涨2%领涨但全周跌近7%;尚乘数科跌近13%,阿里跌5%,智富融资上市首日暴涨超20倍。欧股回落,科技板块跌超2%,矿业板块涨超1%,全周银行板块涨3%。2年期美债收益率一度升逾20个基点,和10年期收益率曲线倒挂程度二十年来最大。美元指数盘中涨超1%创逾一周新高。原油盘中转涨挣脱五个月低谷,仍创四个月最大周跌幅。德国电价又创新高,一周涨超10%。黄金跌离五周高位仍连涨三周。伦铜涨近2%创一周新高,但结束两周连涨;伦锌连创六周新高,全周涨超5%。

中国市场方面,沪指涨超1%重返3200点,芯片、软件板块全线爆发,5只新股集体大涨;港股连涨三日,恒生科技指数小幅收涨0.8%,阿里巴巴发布业绩后跌2%。

要闻

8月6日6时起,海南三亚实行临时性全域静态管理;三亚市疫情防控指挥部:本轮疫情防控形势已超过今年的“0331”疫情。

美国7月新增非农52.8万人远超预期,失业率降至3.5%,就业市场回到疫情前水平,薪资增幅超预期;美联储9月加息75个基点的预期大增。

外交部宣布针对佩洛西窜台反制措施,外交部:中方对美国国会众议长佩洛西及其直系亲属采取制裁,东部战区持续位台岛周边展开实战化联合演训。

AMC终于出手救房企:中国华融官宣纾困阳光城母公司。

美国民主党内部就气候和税收法案达成一致,新法案将对大公司的股票回购征收1%的消费税。

市场收报

美股:道指涨0.23%,标普500指数跌0.16%,纳斯达克跌0.5%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌0.76%,本周累跌0.59%。德国DAX 30指数收跌0.65%,本周累计上涨0.67%。法国CAC 40指数收跌0.63%,本周累涨0.37%。英国富时100指数收跌0.11%,本周累涨0.22%。

A股:沪指收报3227.03点,涨1.19%,成交额4141亿元。深成指收报12269.21点,涨1.69%,成交额5741亿元。创业板指收报2683.60点,涨1.62%,成交额2206亿元。

黄金:COMEX 12月黄金期货收跌15.7美元,跌幅0.87%,报1791.20美元/盎司,本周累涨0.53%。

原油:WTI 9月原油期货收涨0.47美元,涨幅0.53%,报89.01美元/桶,本周累跌9.74%,创4月初以来最大单周跌幅。布伦特10月原油期货收涨0.8美元,涨幅0.85%,报94.92美元/桶,本周累跌8.7%。

ETF:标普500 SPY收跌0.17%,纳斯达克100 QQQ收跌0.82%,黄金GLD收跌1.12%,金矿GDX收跌0.57%,白银SLV收跌1.66%,美国原油基金USO收涨0.01%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.41%。

要闻详情

国内宏观

中国央行连续两周净回笼资金,下周百亿逆回购到期

本周公开市场实现净回笼资金60亿元,这是央行连续第二周净回笼资金。华泰固收首席分析师表示,目前资金面宽松主要源于财政而非货币政策。

8月6日6时起,海南三亚实行临时性全域静态管理三亚市疫情防控指挥部:本轮疫情防控形势已超过今年的“0331”疫情

自2022年8月6日凌晨6时起,三亚全市实行临时性全域静态管理,除保障社会基本运行服务、疫情防控和紧急特殊情况外,三亚全市范围限制人员流动,暂停城市公共交通。恢复时间另行通告。

稍早,据三亚发布,市疫情防控指挥部致信三亚全体市民游客:本轮疫情防控形势严峻复杂,已超过今年的“0331”疫情。社区隐匿传播风险大,人员聚集及跨区域活动将增大疫情传播风险。为迅速控制我市疫情,尽快实现社会面动态清零,三亚已进入区域管控状态。由此给大家带来的种种不便,敬请谅解!同时对您的支持理解和积极配合致以诚挚感谢!

河南掀起金融反腐风暴,今年第6位金融监管官员被查

被查官员主要与河南村镇银行取款难事件有关。

郑州出台房地产纾困基金设立运作方案,暂定100亿

据悉,郑州市房地产纾困基金将采用母子基金方式运作,相关开发区、区县(市)根据纾困项目,吸引不同类型社会资本共同出资设立子基金,并按照项目及子基金设立情况,资金分期到位。

保险资管迎新规,取消外资险企持股比例上限

为优化股权结构设计要求,《规定》宣布对保险资管公司的境内外保险公司股东一视同仁,取消外资持股比例上限。此外,《规定》对所有类型股东设定了统一适用的条件,严格非金融企业股东的管理。

台海局势

外交部宣布针对佩洛西窜台反制措施

一、取消安排中美两军战区领导通话。二、取消中美国防部工作会晤。三、取消中美海上军事安全磋商机制会议。四、暂停中美非法移民遣返合作。五、暂停中美刑事司法协助合作。六、暂停中美打击跨国犯罪合作。七、暂停中美禁毒合作。八、暂停中美气候变化商谈。

解读:对美国的八项反制措施,将会产生哪些影响?八项反制措施中,三个“取消”涉及中美两军间的工作机制,这意味着两军在过去数年中建立的信任机制已几乎不复存在,发生碰撞摩擦的风险正在上升;五个“暂停”则是中国对美国政府作出的一种“惩戒性措施”。

外交部:中方对美国国会众议长佩洛西及其直系亲属采取制裁香港特区政府:支持和配合中央针对佩洛西窜台采取反制措施

针对佩洛西恶劣挑衅行径,中方决定,根据中华人民共和国有关法律,对佩洛西及其直系亲属采取制裁措施。

香港特区政府发言人表示,特区政府对任何外部势力干预中国内部事务坚决反对,全力支持和配合中央采取的一切必要措施,坚决捍卫国家主权和领土完整。特区政府会密切留意事态发展,并和中央政府相关单位保持联系。

美试图增强地区军事部署,王毅警告美国不要轻举妄动

王毅表示,我们要发出警示,美国不要轻举妄动,不要制造更大危机。

东部战区持续位台岛周边展开实战化联合演训

8月5日,东部战区空军持续出动歼击机、轰炸机、预警机、电子侦察机等多型战机赴台岛台岛北部、西南、东部海空域进行实战化联合演训,持续检验战区部队联合作战能力。

“地图可显示台湾省每个街道”,百度地图被搜崩了,官方道歉

现在在常用地图软件搜索台湾省,能看到完整显示的台湾省地图了,“精确到街道红绿灯”!

国内公司

AMC终于出手救房企:中国华融官宣纾困阳光城母公司

据中国华融,此次纾困战略合作,是落实党中央及有关部门关于化解房地产市场风险工作要求的具体举措。中国华融将充分发挥自身在问题企业纾困和不良资产盘活业务领域的丰富经验,助力阳光集团纾困化险、浴火重生。

海外宏观

美国7月新增非农52.8万人远超预期,失业率降至3.5%,就业市场回到疫情前水平

美国7月非农就业人口增加52.8万人,好于市场预期的25万人,创今年2月以来最大增幅。7月失业率3.5%,好于市场预期的3.6%,前值3.6%,失业率创2020年2月以来新低。7月平均每小时工资环比增长0.5%,市场预期0.3%;同比增长5.2%,市场预期4.9%。

非农数据发布后,美联储9月加息75个基点的预期大幅提振。互换市场数据显示,美联储9月份加息75个基点的可能性已超50个基点加息预期。

华尔街主流观点是,美联储鹰派加息稳了,美股熊市反弹结束。9月美联储加息75个基点基本“板上钉钉”。经济好消息是市场坏消息,美国经济硬着陆风险增加,市场还担心工资-物价恶性螺旋开始形成,下周美国7月CPI数据应重点关注。

美国民主党内部就气候和税收法案达成一致,新法案将对大公司的股票回购征收1%的消费税

拜登气候法案又迈进一步,民主党参议员西内马终于对拜登的气候、税收和医疗法案做出了让步。新法案将通过对大公司的股票回购征收1%的消费税,来弥补取消附带权益条款所造成的缺口。分析称,考虑到今年股市反弹的很大一部分是由公司股票回购计划推动的,如果该法案通过,肯定会对股市造成负面影响。

全球粮食价格创2008年以来最大单月跌幅,食品通胀或见顶

在植物油和谷物价格下跌影响下,全球食品价格指数7月继续下行,跌至今年1月以来最低点,也创下2008年10月以来的最大单月跌幅。尽管如此,指数仍较去年同期高出13.1%。食糖、乳制品和肉类价格指数亦有所下降,但幅度较小。

欧洲能源危机愈演愈烈:法国遭遇史上最严重干旱,德国电价再创纪录,挪威考虑限制电力出口

受北溪1号天然气管道输气量减少和热浪侵袭的影响,欧洲能源危机正在愈演愈烈。欧洲经济火车头德国电价已经上涨至创纪录水平,欧洲第三大经济体法国正在面临有史以来最严重的旱灾,欧洲最大电力出口国挪威正在考虑限制电力出口,西班牙将对不节约能源的企业开罚单。

海外公司

债基巨头PIMCO二季度资管规模缩水290亿美元

连续两个季度资金外流的PIMCO正处于美联储加息风暴的中心。

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暴力加息预期重燃 标普再跌 美债收益率蹿升 美油反弹 8月首周仍跌近10%
  [Source: 华尔街见闻 2022/08/06-06:40]

美国7月非农就业人口超预期增长52.8万,增幅创五个月新高,失业率意外回落,和就业总人数均回到新冠疫情前水平。数据显示,美国经济看来还能承受接连超激进加息。互换合约市场的美联储9月再次加息75个基点预期几率超过了加50个基点的几率。华尔街认为,因投资者预期美联储转向而造就的美股熊市反弹结束

美联储激进收紧货币的背景下,经济面的好消息成了美股的坏消息:科技股领衔施压欧美股市,连日上涨的欧股回落,已连涨一周的特斯拉跌超6%,领跌美股蓝筹科技股。原油反弹支持的能源股和受益于国债收益率上行的银行股上涨。热门中概股大多回落,尚乘数科连续第三日两位数大跌,而智富融资上市首日一度暴涨50倍,盘中多次熔断暂停交易。

美联储继续超激进加息的预期大幅提升,欧美国债收益率盘中直线拉升,升幅普遍超过10个基点,对利率前景更敏感的2年期美债收益率一度升逾20个基点,和10年期美债息差进一步扩大,收益率曲线刷新二十年来最大倒挂程度。欧美国债价格周四在英国央行警告衰退后回升,但在周五大跌后未能8月首周开门红,收益率全周累计齐升至少10个基点。

激进加息预期也推升了美元,美元指数迅速拉升并重返106.00上方,一度冲上一周多来高位,自7月下旬以来首次盘中涨超1%,轻松抹平周四跌幅,本周第三日上涨,止住两周连跌之势。

大宗商品表现分化,工业金属几乎全线上涨,期铜领涨,伦铜和纽铜均涨近2%,欧洲最大铜冶炼企业Aurubis称将在德国尽最大可能减少消耗天然气、将电力成本上升转嫁给客户,并准备紧急情况下可能关闭工厂;美国就业数据优于预期,连日下挫的国际原油盘中转涨,美油挣脱将近六个月低谷,却未能成功收复90美元关口;美元和美债收益率上行的压力下,贵金属金银回落。

8月第一周商品表现各异,铜等多数工业金属累跌,而伦锌凭借周四大涨全周仍高涨逾5%;黄金借助周四大涨保住全周涨势;由于市场担忧全球经济下滑,原油四个月首次一周跌近10%,全周仅周二一天上涨;俄罗斯“断气”威胁持续,欧洲能源危机愈演愈烈,欧洲天然气继续累涨,挪威考虑限制电力出口,连日创历史新高的德国电价一周涨超10%。

标普两连阴 特斯拉所在板块领跌 能源板块领涨但全周大跌 智富融资首秀暴涨超20倍

三大美国股指集体低开,开盘将近半小时后,道指短线转涨,标普和纳指几乎抹平所有跌幅,此后跌幅又都扩大,早盘尾声刷新日低时,道琼斯工业平均指数跌近240点、跌超0.7%,标普500指数跌近1.1%,纳斯达克综合指数跌超1.5%,此后跌幅逐步收窄,道指尾盘转涨。

最终,三大指数仅道指收涨,涨幅76.65点、或0.23%,报32803.47点,本周第二日收涨但未能抹平周四跌幅。纳指收跌0.5%,报12657.55点,跌落周三和周四所创的5月4日以来收盘高位。标普收跌0.16%,报4145.19点,连跌两日。

价值股为主的小盘股指罗素2000收涨0.84%,跑赢大盘并抹平周四回落的跌幅。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.78%,结束两连涨并跑输大盘。

本周主要美股指大多连续第三周累计上涨,上周涨超4%的纳指、纳斯达克100和标普500分别累涨2.15%、2.01%和0.36%,均为最近18周内第六周累涨,并创4月1日一周以来最长连涨周;上周涨超4%的罗素2000累涨1.97%,最近16周内第六周累涨;而上周涨近3%的道指累跌0.13%,为最近19周里第14周累跌。

道指、标普、纳指、罗素2000本周走势

标普500各大板块中,周五有6个收跌,特斯拉所在的非必需消费品跌近1.7%领跌,Meta所在的通信服务跌近0.9%,其他板块跌幅不超过0.3%。5个收涨板块中,能源涨2%遥遥领先,金融涨近0.8%,其他板块涨幅不足0.4%。本周共5个板块累跌,周三和周四均领跌的能源累跌逾6.8%,材料和房地产跌超1%,金融微跌不足0.1%;IT涨近2%,通信服务和非必需消费品都涨超1%,尽显科技股全周总体出众表现。

龙头科技股齐跌,连涨七日的特斯拉收跌逾6.6%领跌,跌离周四所创的4月25日以来高位。FAANMG六大科技股中,周四涨至7月21日以来高位的Facebook母公司Meta跌2%,周四处于4月19日以来高位的奈飞跌近1.4%,周四涨至4月28日以来高位的亚马逊跌逾1.2%,周四涨至7月8日以来高位的谷歌母公司Alphabet跌0.6%,周四续创5月4日以来新高的微软跌近0.3%,苹果跌逾0.1%,继续跌离4月21日以来高位。本周这些科技股除特斯拉外均累涨,特斯拉跌3%,Meta累涨约5%,亚马逊涨超4%,苹果涨超1%,Alphabet涨近1%,奈飞和微软涨0.8%左右。

芯片股总体跑输大盘,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX分别收跌0.9%和0.8%。标普500的IT板块成份股中,拉姆研究跌超2%,英伟达、AMD、应用材料跌超1%,高通跌0.5%,英特尔跌近0.8%,博通跌近0.3%,而希捷科技涨0.7%。此外台积电美股涨超1%。

公布财报的个股中,二季度亏损34.2亿美元并下调今明两年利润指引的Warner Bros. Discovery(WBD)收跌16.5%;二季度收入高于预期但三季度指引疲软的Twilio(TWLO)收跌13.6%;Cash App收入剧减34%的Square母公司Block(SQ)跌2.4%;二季度营收高于预期但每股亏损超过预期的DoorDash(DASH)收跌近1%;而二季度收入超预期大增30%并创历史新高的Lyft(LYFT)收涨16.6%;尽管二季度业绩低于预期并公布裁员4%,人造肉第一股Beyond Meat(BYND)仍收涨21.9%;二季度销售收入增长9%并表示将大力削减成本为经济下滑做准备的二手车零售商Carvana(CVNA)收涨40.2%;二季度业绩优于预期且上调全年营收指引的DraftKings(DKNG)收涨9.8%。

波动较大的个股中,推迟截至明年二季度宇宙飞船发射计划的维珍银河(SPCE)收跌17.3%;因宏观经济挑战被摩根大通将评级从中性下调至减持的派拉蒙影业(PAPA)跌超4%;亚马逊宣布拟17亿美元收购后,消费类机器人公司iRobot(IRBT)收涨19.1%;计划以优先股形式派息的AMC院线(AMC)收涨18.8%;被巴克莱首次覆盖因看好美国清洁能源议案影响而给予增持评级的光伏股Sunrun(RUN)收涨4.5%。

热门中概股多数回落,中概ETF KWEB收跌2.4%,CQQQ收涨0.4%。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌1.8%。纳斯达克100指数的四只成份股中,京东收跌2.2%,拼多多跌近2%,百度跌1.6%,网易微跌。其他个股中,智富融资(MEGL)上市首日收报97美元,较发行价涨逾23倍;周三和周四分别收跌逾30%和近28%的尚乘数科(HKD)收跌近13%,陆金所跌超5%,阿里巴巴跌5%,金山云跌超4%,蔚来汽车、小鹏汽车、虎牙跌超3%,腾讯粉单跌3%,知乎、达达跌超2%,理想汽车跌2%,B站、新东方跌超1%,而趣店、叮咚买菜涨超4%,唯品会涨超1%,腾讯音乐涨近0.5%,爱奇艺涨近0.3%。

欧股方面,连涨两日的泛欧股指回落,欧洲斯托克600指数跌落周四所创的6月8日以来收盘高位,主要欧洲国家股指也都结束两连阳。周五共14个板块收跌,跌超2%的科技领跌,传媒跌约2%,只有5个板块收涨,涨超1%的矿业股所在基础资源领涨,其次是涨近0.9%的银行。

斯托克600指数本周录得最近三周首度累跌,但欧洲各国股指本周均累计上涨。本周共11个板块累跌,跌3.8%的房地产领跌,医疗跌超2%,油气、传媒、食品、工业跌超1%;8个累涨的板块中,银行涨3%领跑,旅游涨超2%,科技、汽车、保险涨超1%。

2年期美债收益率一度升逾20个基点 和10年期收益率曲线倒挂程度二十年来最大

欧洲国债价格大幅回落,收益率追随美债盘中拉升。到欧市尾盘,英国10年期基准国债收益率报2.0603%,创7月22日以来新高,日内升17.4个基点;同期德国国债收益率报0.965%创一周新高,日内升16.2个基点。本周英债收益率累计上升18.5个基点,德债收益率升13.8个基点。

非农就业报告公布前,美国10年期基准国债收益率约为2.70%,报告公布后,美股盘前就蹿升至2.80%上方,一度上测2.85%,创7月22日上上周五以来新高,到美股收盘时约为2.83%,日内升14个基点,本周累计升约18个基点,和英德国债收益率均扭转三周连降势头,抹平上周降幅。

各期限美债收益率本周走势

非农报告公布后,长短期美债收益率曲线进一步趋平。对利率更敏感的2年期美债收益率在美股盘前升破3.20%,并一度逼近3.25%,创7月21日以来新高,日内升幅超过20个基点。重要衰退预警指标——2年和10年期美债的息差进一步扩大到约-40个基点,收益率曲线倒挂程度为2000年8月以来最大。此外,2年期和30年期美债收益率曲线的倒挂程度为2000年10月来最大。到纽约尾盘,2年期美债收益率处于3.20%上方,一周升逾30个基点。

2年和30年期美债息差处于将近二十年最大倒挂程度

美元指数盘中涨超1%创逾一周新高 离岸人民币止步三连阳

非农就业报告公布后,追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)迅速重上106.00,美股盘前一度涨破106.90,创7月28日上周四以来新高,日内涨近1.2%,自7月20日以来首次盘中涨超1%。

到周五美股收盘时,美元指数接近106.60,日内涨超0.8%,本周涨近0.7%;彭博美元现货指数涨逾0.6%,处于7月26日以来高位,本周累涨近0.6%,和美元指数均结束两周连跌。

彭博美元现货指数最近七日走势

连涨三日的离岸人民币(CNH)兑美元回落,美国非农就业公布前刷新日高至6.7460,非农公布后迅速转跌,美股盘前失守6.76,美股早盘跌至6.7690刷新日低,北京时间6日4点59分报6.7659元,较周四纽约尾盘跌148点,本周累跌161点,回吐上周扭转两周连跌的大部分涨幅。

加密货币反弹。比特币(BTC)在亚市早盘跌至2.26万美元下方刷新日低,美股盘前曾涨破2.34万美元刷新日高,较日内低位涨超900美元、涨超4%,非农就业公布后跳水跌穿2.3万美元,美股早盘跌幅收窄重上2.3万美元,美股收盘时处于2.3万美元上方,最近24小时涨超2%,脱离周四跌破2.24万美元所创的7月27日以来低位,最近七日仍跌超2%。

原油盘中转涨挣脱五个月低谷 仍创四个月最大周跌幅 德国电价又创新高 一周涨超10%

连跌两日的国际原油期货盘中反弹,美股盘前刷新日低时,美国WTI原油逼近87美元,日内跌近1.73%,布伦特原油跌破92.80美元,日内跌逾1.4%,美股早盘转涨后,美油曾重上90美元,刷新日高时,美油接近90.80美元、日内涨逾2.5%,布油涨至96.4美元、日内涨逾2.4%。

最终,WTI 9月原油期货收涨0.53%,报89.01美元/桶,虽然脱离周四所创的2月2日以来收盘低位,但连续两日收于90美元下方;布伦特10月原油期货收涨0.85%,报94.92美元/桶,周四收创2月18日以来新低。

本周美油累跌9.74%,布油累跌8.7%,均创4月1日一周以来最大单周跌幅,美油两周连涨之势,布油抹平上周涨幅、最近五周第四周累跌。

美国WTI原油半年来走势

欧洲天然气回落,本周仍连续第三周累涨。连涨三日的ICE英国天然气期货收跌1.46%,报373.63便士/千卡,跌离周四所创的3月8日以来高位,本周累涨6.2%;TTF基准荷兰天然气期货收跌1.46%,报196.32欧元/兆瓦时,抹平周四反弹的涨幅,本周累涨2.8%。

本周曾创历史新高的德国电价也大幅累涨。德国未来一个月电价欧市尾盘跌2.55%,报401.50欧元,本周累涨5.80%。德国未来一年电价涨3.29%,报410.00欧元,连续四日创历史新高,本周累涨13.26%。

美国汽油和天然气期货涨跌不一。连跌两日的NYMEX 9月汽油期货收涨2.2%,报2.8556美元/加仑,走出周四所创2月25日以来低位,本周累跌18.1%,结束两周连涨;NYMEX 9月天然气期货收跌0.71%,报8.0640美元/百万英热单位,连跌两日,本周累跌2.01%,在连续两周两位数大涨后连跌两周。

伦铜创一周新高 仍结束两周连涨 伦锌连创六周新高 黄金跌离五周高位仍连涨三周

伦敦基本金属期货周五大多上涨,领涨的伦铜涨近1.9%,收盘重回7800美元上方,创一周新高,和伦铝、伦锌、伦铅均连涨两日。周四盘中大涨7%、收涨逾5%的伦锌涨势缓和,收涨逾1%,刷新周四所创的6月下旬以来高位;伦铅也涨超1%,创6月中旬以来新高。连跌四日的伦镍小幅反弹,暂别一周低谷。而周四刚扭转四连跌的伦锡回落。

本周基本金属多数累计下跌,领跌的伦镍跌近6%,回吐上周多数涨幅,伦铝跌近3%,伦锡跌超2%,伦铜跌0.6%,均结束两周连涨。而上周涨超10%领涨的伦锌保持最佳表现,累涨逾5%,连涨三周,伦铅涨近2%,连涨四周。

周四微涨的纽约期铜连涨两日,Comex 9月期铜收涨近1.9%,报3.552美元/磅,本周累跌0.6%,止步两周连涨。

周四反弹的纽约黄金期货在非农就业报告后加速下跌,美股盘前刷新日低时逼近1780美元,日内跌近1.5%。最终,COMEX 12月黄金期货收跌0.9%,报1791.2美元/盎司,跌离周四收复1800美元关口所创的6月30日以来收盘高位,但本周凭借周四大涨1.7%仍累涨0.5%,连涨三周。

纽约黄金期货最近三日走势

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美国消费者被掏空:6月消费信贷飙升,为有史以来第二大月度增幅
  [Source: 华尔街见闻 2022/08/06-06:18]

美国高烧不退的通胀和美联储的激进加息,正在掏空美国消费者的钱包。

从上个月公布的5月份消费信贷数据中,市场就已经开始看到消费者崩溃的最初迹象,因为在实际工资暴跌的情况下,经过数月的大量消费后,信贷数量急剧放缓。

美联储在8月5日周五公布的数据显示,美国6月份消费贷款大幅反弹,增加了401.54亿美元,远远超过市场预期的增长270亿美元,这是有史以来第二高的单月增幅。

非循环债务,例如车贷、学贷等项目的消费贷款,在今年6月飙升了创纪录的253.5亿美元。

循环消费债务(例如信用卡使用)在6月同样反弹,增加了147.99亿美元。

数据显示,在汽油价格飙升至创纪录高位的6月,那些依靠循环债务来维持生活的消费者生活得非常痛苦。

更糟糕的是,尽管周五公布的美国非农就业人数超出市场预期,但是新一波企业裁员和飙升的通货膨胀导致的首次申请失业金人数激增——所有这些都发生在大多数边际信用卡都被刷爆的情况下——将使美国消费者的痛苦更加难以承受,因为这一切都可能将更多家庭推到破产的边缘,以及购买力大幅下降。换言之,美国老百姓的储蓄将被抽干,而信用卡将被刷爆。

在过去两个季度的经济负增长中,贡献美国七成GDP的居民消费,显示出大额借贷消费的状态。而这些债务终究是要还的。也就是说,在经历了前两个季度的大幅消费增加后,三季度美国人必须还清自己的信用卡债务,这也意味着三季度美国的消费可能出现萎缩。

当前,美国民众正在经历的是消费降级。高盛甚至非常看好这一背景下的低端零售商,比如罗斯百货和伯灵顿百货的股价。服装折扣零售商罗斯百货(Ross Stores)、伯灵顿百货(Burlington Stores)的股价年初至今已分别下跌近30%和近50%。

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凶猛度不输尚乘数科!智富融资上市首日盘中暴涨50倍
  [Source: 华尔街见闻 2022/08/06-06:08]

最近市场上“妖股”频出,先有上市仅15天就上涨50倍的尚乘数科疑似“散户抱团股”经历暴涨,美股市值一度超越阿里腾讯;现在又出现智富融资,上市首日一度暴涨超50倍,从4美元的发行价一路走高,日内最高上探214.5美元,触发多次熔断。午盘后涨幅收窄,上市首日收涨2325%报97美元。

美东时间8月5日周五,港资券商Magic Empire Global Limited(智富融资 MEGL)计划以4美元发行价公开发行500万普通股,上市首日开盘价为50美元,盘中股价不断飙升一度超200美元触发多次熔断。未扣除承销折扣和其他相关费用,本次发行的总收益将为2000万美元,预计于8月9日或前后完成发行。

据悉,该公司于今年4月29日正式向美国证监会(SEC)提交招股书,此前计划发行500万股,每股介于4到5美元。

据招股书显示,智富融资是中国香港的金融服务供应商,主要从事提供企业融资顾问服务及包销服务,主要包括IPO保荐服务、财务顾问和独立财务顾问服务、合规顾问服务以及承销服务。

自2016年成立以来,该公司完成了8个IPO项目,作为上市申请人的独家保荐人。截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度,该公司分别从事了6个IPO保荐项目、31个财务顾问和独立财务顾问项目、24个合规顾问项目和3个承销项目。其客户涉及多个行业领域,包括在线广告、房地产开发、物业管理服务、供应链管理、制造、化工、物流、教育、自然资源和旅游。

再来看其此前财务表现,在2020年、2021年两个财政年度,智富融资的营收分别为 2041.7万和1687.1万港元,相应的净利润分别为419.96万和157.86万港元。

“港资+金融”概念火热,或涉嫌金融骗局

今年在美国上市的10家中国公司中,有7家经历了类似的异常价格行动,在市场波动和公众估值降低导致IPO活动低迷的情况下,这一点尤为突出。

“中国香港”和“金融”概念火热在“史诗级妖股”尚乘数科身上体现的淋漓尽致,这家有港资背景的尚乘数科主要的两大业务线,分别为蛛网生态系统解决方案和数字金融服务。

上市仅半个月的尚乘数科,创造了很多中概股的记录——每股股价2500美元,市值最高曾近4000亿美元,位居美股市值第14位,一度超过了沃尔玛、宝洁、可口可乐、美国银行等美股巨头,也甩开了阿里巴巴等明星公司,位居中概股市值第二位。

华尔街见闻稍早文章梳理过,7月15日,尚乘数科登陆美股,发行价为7.8美元,上市当天股价就上涨107%,第二个交易日又大涨逾71%,之后连续跌了三个交易日,跌幅分别为10.5%、16.8%和1.84%。

这之后,尚乘数科股价一路走高,7月22日到8月2日的7个交易日涨幅分别为234.65%、28.42%、36.19%、134.71%、122.36%、85.38%和126.28%。

8月3日,尚乘数科终于停止了疯涨,盘中跌幅一度达到41%,触发熔断,收盘报下跌34.48%,市值一夜抹去超1000亿美元。8月4日美股开盘,尚乘数科宣布停牌,几分钟后又复牌交易,长江实业发声明称,“未持有尚乘数科任何股份,与该公司无任何业务往来”,该股盘中一度跌50%。

周五,尚乘数科收跌12.89%,这是其连续第三天的下跌,但股价仍比7月15日的IPO价格高出约4500%。

华尔街见闻此前文章指出,如此庞大的资本介入被视作市场的过渡炒作以及令人联想到散户抱团的力量,但是Andrew Left旗下香橼研究公司周三通过推特表示,尚乘数科不是一只meme股票。虽然确定价格是愚蠢的,但其周二只交易了33.9万股,并没有引起像曾炒作游戏驿站那样的散户的想象。

不过,也有业内人士提醒投资者,这些暴涨可能是通过少部分的可流通的股票推高股价,上演一场涉嫌金融骗局的交易,或类似于《窃听风云》中通过内幕交易将风华国际股价炒高的桥段有些相似。

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SpaceX再融资2.5亿美元,年内累计融资已达20亿美元
  [Source: 华尔街见闻 2022/08/06-05:30]

美东时间8月5日周五,美国太空探索技术公司SpaceX在7月的一轮股权融资中筹集了2.5亿美元,年内已筹集20亿美元。

SpaceX日前在一份监管文件中披露最新融资情况,虽然该文件没有说明资金的来源,但指出此轮融资分别来自五个投资者。

此外,SpaceX也没有披露其估值的变化。不过,该公司的价值在过去几年中飙升,SpaceX筹集了数十亿资金来资助两个资本密集型项目的工作——下一代火箭星舰Starship和其全球卫星互联网网络星链Starlink。

今年5月,SpaceX通过股权融资筹集16.8亿美元,根据华尔街见闻稍早文章称,在这一轮融资中,SpaceX估值达1270亿美元。而在去年10月,SpaceX与新老投资者达成协议,以每股560美元的价格出售公司内部人士发行的最多7.55亿美元股票,此举当时使得SpaceX估值升至1003亿美元。

据悉,SpaceX正在努力实现Starship发展的下一个里程碑,即首次尝试进入轨道。马斯克本周早些时候在推特上说,成功的轨道飞行"可能是在1到12个月之后"。

此外,SpaceX正在扩张的星链计划曾被马斯克称为“平生所做最难的工程项目之一”,目前SpaceX已利用猎鹰9号火箭累计发射2600多颗星链卫星。今年7月,马斯克在推特上公开发文,祝贺SpaceX团队成功完成了第32次“猎鹰9号”发射任务,正式打破了该公司自己创下的年度轨道发射记录。

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油价跌破90美元后,这家最先唱空的大行说,还有的跌
  [Source: 华尔街见闻 2022/08/06-03:38]

在油价跌破90美元后,准确预测近日油价下跌的花旗策略师表示,随着汽油需求的下降和供应方面的增加,预计油价还将继续大幅下跌。

本周美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国原油库存比前一周意外大幅增加了447万桶,远远高于市场预期的46.7万桶增幅。与此同时,美国汽油需求下降了7.61%,几乎扭转了前一周的所有涨幅,并导致四周滚动平均值下降了2.5%。

花旗大宗商品研究全球主管Ed Morse表示,上述数据意味着市场不再预期未来原油市场会出现紧张态势,而是预期情况会有所放松。供应纯粹是在与需求对抗。石油供应增加和需求减少通常意味着价格会下跌。这是(原油)公司需要担心的事情,但这对消费者来说是一件非常愉快的事情。

今年6月以来,由于美联储实施激进的紧缩货币政策,外加美国多项经济数据不佳和通胀高烧不退,市场担心美国经济陷入衰退的可能性,这令原油价格持续走软。

不过Morse也同时指出,需要注意的是,飓风季节对原油市场构成的重大影响,可能推高油价。这是市场面临的一个主要风险。随着西方制裁俄罗斯,限制俄罗斯原油的供给,外加俄罗斯削减能源出口的反制措施,全球越来越依赖美国的石油生产。天然气价格可能会反弹,油价也可能在这种情况下迅速升至每桶120美元以上。

在本周的会议上,OPEC+同意9月份日产量增加10万桶,创该机构史上最小增产幅度。OPEC+之前同意7月和8月将日产量增加超过60万桶。该结果低于此前市场普遍预计的30-40万桶/天。分析人士表示,一方面OPEC+不想消耗有限的闲置产能,因为经济衰退可能会抑制石油需求,一方面沙特阿拉伯在寻求与西方大国改善关系的同时还要维护与俄罗斯的关系。周旋于多方的OPEC+最终做出小幅增产的决定。不过OPEC+的这一做法对油价的提振相当短暂。

面对近来油价的大跌,市场出现了一种怀疑的声音,认为是拜登在“捏造低汽油需求的数据来压低油价”。财经网站Forexlive的分析师Adam Button指出,美国汽油需求骤降的数据是否是在“愚弄市场”。有报告称,实物原油供应紧张,纸原油可能会被平仓,但他很难相信美国的需求数据是导致石油走低的主要原因。

花旗是华尔街第一家看空油价的大行。在7月时,Morse就在报告中指出,在经济出现衰退,并且OPEC+不进行任何干预,短周期内石油投资下降的情况下,油价在年底前可能跌至65美元/桶,到2023年底或降至45美元/桶。

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争夺欧洲光伏市场!以色列逆变器龙头为了按时交货,弃海运转空运
  [Source: 华尔街见闻 2022/08/06-02:05]

正在经历能源危机的欧洲,被不少太阳能相关公司视作是一个布局的好机会。

SolarEdge首席财务官Ronen Faier就表示,当前较低的利润率是在长期需求猛增的市场中布局需要付出的必要代价:

市场的需求远远超出了我们可以计划、期望的任何东西。

来自以色列的SolarEdge成立于2006年,其主要业务是开发和销售用于光伏阵列的太阳能逆变器,发电监控软件,电池储能产品以及其他相关产品和服务,以供住宅,商业和工业客户使用。该公司在德国,意大利,日本和美国设有办事处。

而这家公司为了按时交付产品,甚至高价空运产品到欧洲客户手中。虽然供应链瓶颈和高昂的运费拉低了公司的利润率,该公司依然认为,这么做是值得的。

SolarEdge的二季报显示,报告期内公司收入达到创纪录的7.278亿美元,略低于市场预期的7.307亿美元。

在non-GAAP下,该公司二季度的毛利率为26.7%,低于去年同期的33.9%。公司的业绩指引显示,该公司预计三季度的毛利率将在26%至29%之间。

市场对公司的业绩和指引表现平淡,股价在周三大跌19%。该股在周四和周五有所回升,但本周仍累计下跌10%。然而,在过去一个月里,该股上涨了17%。

Faier指出,该公司大约47%的收入来自欧洲,这意味着欧元贬值对公司的业绩有相当大的影响。由于新冠疫情,该公司在亚洲的一家工厂不得不暂时关闭,在供应链已经非常紧张的情况下,这令公司的业绩雪上加霜。

此外,为了及时交付订单,SolarEdge甚至选择了比海运贵十倍的空运来运输产品。

该公司认为,即便要在运费上增加不少支出,但这依然是一项精明的长期商业决策。该公司认为,严格遵守客户要求的交货时间,不仅能够培养客户的忠诚度,而且可以在激烈的市场竞争中保持市场份额。

Faier说:

市场并非活在真空中,这是一场市场份额之战。

随着欧盟努力摆脱对俄罗斯能源的依赖,欧洲对太阳能及相关企业来说是一个巨大的机会。欧盟已经制定了通过其REPowerEU计划,期望迅速扩大可再生能源的比例。Faier说,仅德国就有望在两年内将其年度太阳能安装率提高两倍,使该国的市场规模超过美国市场。

随着欧洲电价飙升至创纪录水平,太阳能也是消费者减轻通胀负担的一种方式。

SolarEdge并不是唯一一家希望抓住欧洲能源危机的公司。竞争对手Enphase二季度在欧洲的收入环比增长69%。

Enphase首席执行官Badri Kothandaraman说,在欧洲市场急速扩张的情形下,该公司国际部门对公司贡献的收入比例将从目前的20%增长到数年后的大约50%。

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蔡英文回應中國威迫 促理性克制堅稱捍衛台灣民主
  [Source: 美國 - 美國之音 2022/08/06-01:59]

美國國會眾議院議長佩洛西結束訪台行程後,中國8月4日起在台灣附近展開大規模軍事演習,劃定的演習區域部分進入台灣領海,並向台灣周邊海域發射了11枚導彈。中國此舉引發國際社會關注。台灣總統蔡英文週四也也發表講話,表示將堅定捍衛主權和國家安全,堅守民主自由的防線,同時呼籲國際社會支持民主台灣,維護台海和印太地區的和平穩定。蔡英文還通過推特發出了英文和日文的講話內容。