未来几年确定性最强的成长行业!让军工皇帝为我打工吧
  [Source: 今日话题 - 雪球 2022/08/19-23:03]

#老司基硬核测评#$招商高端装备混合A(F014606)$ 

感谢@今日话题 ,不邀自来,我觉得军工股乃至军工基金当下仍被极大低估,他们的成长性,乃至确定性,甚至超过了如日冲天的新能源、光伏!

先说成长性!数一数所有申万一级行业,在保经济5.5%的时刻,今年的军费预计增长7.1%,近年来新高。

未来几年持续性如何?随着今年地缘政治的冲突,多国开始通过提高军费积极应对,历史上开弓没有回头箭,大概可能回不去了。 2022年,美国军费增速超过5%,创下2019年来最大增速;俄罗斯军费增速更是达到了12.75%;战败国德国国防政策历史性改变,2022年用1000亿欧元实现军事现代化,印度、韩国、日本、澳大利亚也在增速。

别国的军费增长,势必影响到我们,从这个角度看,也许没有哪个行业比军工未来几年的成长性更强。

再说说怎么买!军工股,曾给股民朋友带来无尽的喜悦与悲痛,曾几何时,他们与券商股一样,静若处子,动如脱兔,题材炒作永不停息。地球任何一个角落打仗,都会有军工股奉上涨停,今天七一二,明天江龙船艇,股民们天天数龙头,玩得不亦乐乎。过几天又爆出军民融合,混合所有制改革,被提到的军工企业,复牌后直接一字涨停。

但这,似乎在近几年成为了过去式,随着机构的不断介入,军工妖股比以前少了,更景气,更容易在未来赚钱的军工股越走越强。

从2020年开始,公募基金对军工股开始了猛攻;与此同时,很多军工牛股在这两年间悄然启动,振华科技不知不觉中股价翻了近6倍。

想要抓到这样的军工股,单纯的靠打板、技术分析很难,那靠什么?研究军工基本面?我们普通老百姓,只能在晚饭后看看海峡两岸,军工企业的财报又不会透露那么多。

很多行业,我们自己炒股的表现都会不错,但未来的军工可能是个例外。我还没买过基金,但未来军工股的投资,我打算交给真正懂军工的基金经理帮我打理。

交给谁?我会交给被人誉为军工皇帝的——冯福章

今年刚刚从研究员转型基金经理,目前产品仅有3个亿,似乎没有太多人买账!但我却认为,他是最懂军工行业,军工股的基金经理,因为我是看着他的研报长大的。

先说履历,冯福章2006年进入证券行业,历任中信建投证券机械首席兼军工首席和装备制造组组长、安信证券研究所副所长兼军工首席和装备制造组组长。在机械和军工行业多次分析师评选中获奖,截至2020年是全市场军工行业唯一的新财富第一名获得者,2020年获新财富白金分析师,现任招商基金研究部总监。

他在当研究员时有哪些顶尖硬货?

2011年12月,冯福章发布了《调整带来战略性布局机会》的研究报告,前瞻提示了军工机会;

2019年1月,他发布了《2019年军工投资策略:阳和启蛰》的研究报告,提示板块机会;

2021年6月,他的《军工5月领涨市场仍有后劲》的研究报告发布,继续看反弹延续;

此外,2015年12月,冯福章逆势进行风险警示,发布《年底前对军工板块保持相对谨慎》的研究报告,在市场大跌熔断前明确提示军工行业调整风险。

多年沉淀下来,冯福章形成了研究风格扎实,立足军工等行业及公司的价值挖掘。不人云亦云,积极发掘前瞻性投资机会。

他的产品3月份成立后迅速建仓,相对于$军工ETF(SH512660)$ 还有着接近10%的超额。

最新的2季报持股中,能看到他对军工电子股情有独钟,$振华科技(SZ000733)$ 、新雷能等成为了他的真正重仓股。

  当然,短期业绩说明白了任何问题。作为白银分析师转型干基金经理,目前仅有3亿的规模我想更多是大家觉得,研究做的好,并不意味着交易做的好。

但我觉得,虽说只有知道、悟道、最后做到,才能体现到真实收益中。但也只有知道、悟道才能做到。

真正的黑马基金,恰恰要买在大家还不知道他的好的时候,等到大家都知道他好时,不是限购了,就是变成了明星基金泯然众人。

买基金,有的时候,也需要下注,你说呢?



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