能源市场本周展望:市场是否低估了原油需求?国际能源署:是的
  [Source: Investing.com 2020/07/13-13:48]

2020年7月13日 13:34
能源市场本周展望:市场是否低估了原油需求?国际能源署:是的

英为财情Investing.com – 确诊病例再度爆发之际,市场是否低估了原油需求?国际能源署认为是的,该机构预测消费增加将帮助油市再平衡。然而,欧佩克则持否定看法,他们认为自8月开始的增产将导致油价陷入拉锯战。

国际能源署上调全球原油需求预测

因第二季度的消耗量降幅小于预期,国际能源署上周把全球原油需求预测上调至9210万桶/日,相比上个月上调了40万桶。

国际能源署这次的预测改变了其过去数年的悲观基调,支撑了上周油价的涨势。而过去数年的欧佩克,则一直站在国际能源署的对立面,无论任何情况都坚定不移地支撑着油价。

在全球仍在担心新一轮公共卫生事件将对经济造成更多负面影响之际,国际能源署上调需求预测着实令人感到意外。

相反,沙特主导的欧佩克+将于8月开始增加产量的报道则没有那么意外。欧佩克+官员表示,有迹象表明因公共卫生事件而实施的封锁解除后,需求正回归正常。

欧佩克+将于本周举行会议,料下调减产规模

本周三,沙特和俄罗斯等欧佩克+成员国将举行网络会议,讨论目前和未来的生产政策。

4月份,因公共卫生事件引发石油需求崩溃,作为全球最大的石油出口国沙特推动23个产油国组成减产联盟,将日产量削减了970万桶。

不过,现在的沙特和大多数减产联盟成员国支持放宽减产。根据沙特的提议,欧佩克+把日减产规模下调200万桶至770万桶。

美国新增病例激增,屡创新高

然而,即使疫苗取得进展,美国新增病例激增仍然削弱了市场对燃油消费快速恢复的预期。

近期,美国新增病例数量屡创新高,令市场怀疑经济能否从封锁中快速复苏以及美国秋季能否复学。

自6月中旬开始新增病例数量激增后,美国的死亡人数也开始缓慢上升。

在美国人口最大的两个周,加利福尼亚和德克萨斯,死亡人数创下记录新高。虽然专家预计,死亡人数不会升至纽约在4月份的水平,当时纽约每日死亡人数达到了1000之多,不过尚不清楚未来几周疫情最严重的几个州其死亡人数的上升速度。

疫苗、钻井数据乐观

上周五,美国原油价格上涨超1%,此前国际能源署上调了2020年全球石油预测,提振了上周四创下六周来最大单日跌幅的市场。

与此同时,美国石油钻井平台数略有下降以及疫苗方面的积极消息也支撑国际能源署的乐观展望。

根据贝克休斯公布的数据,美国上周石油钻井平台数减少4座至181座,显示出美国石油产量仍然低迷。

疫苗方面,吉利德周五公布的数据显示,瑞德西韦将重症患者的死亡风险降低了62%。此外,Biontech首席执行官Ugur Sahin表示,公司旗下一款治疗方案有望在12月获批。

截至北京时间13:21(美国东部时间凌晨01:21),英为财情Investing.com大宗商品行情显示:

713(星期一)

Genscape库欣原油库存预估

715(星期三)

API原油库存变动

EIA原油库存变动

EIA汽油库存变动

EIA精炼油库存变动

716(星期四)

EIA 天然气库存变动

718(星期六)

贝克休斯美国石油钻井总数

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Apple先前宣布了 Mac 將轉移採用 Apple 的自定晶片Apple Silicon,預計將會在兩年內完成全產品線轉換的計畫。採用了Apple Silicon晶片後的蘋果筆電預料將會更輕更薄,不過,蘋果可能也會藉這個機會,把傳聞已久要被淘汰的MacBook Air處理掉。

根據外媒 appletrack 的消息,爆料者 Sonny Dickson(準確率 73.3%)表示,採用 Apple Silicon 的蘋果筆電將會更輕更薄,未來的 Mac 產品線也將更加精簡。搭載 Apple Silicon 後,13 吋的 MacBook Air 和 Pro 在性能上太過相似,蘋果勢必將砍掉 MacBook Air 產品線。

他還表示,一款名為 「MacBook」或 「新 MacBook」的 14 吋筆電可能會成為蘋果的入門級筆電,16 吋的 MacBook Pro 仍將是維持在高階機種的定位。

Apple Silicon處理器上線後,蘋果可能將砍掉 MacBook Air 整個產品線

今年 Q1,蘋果推出了新款的 MacBook Air,可選 i3-1000NG4、 i5-1030NG7 和 i7-1060NG7 處理器,最高 4 核 8 線程,10W TDP。在不久前的 WWDC 上,蘋果則表示需要兩年的時間,實現全產品線從英特爾處理器轉換到 Apple Silicon 晶片。因此,不排除下一代入門級 MacBook 產品仍將有英特爾處理器的版本。

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给基金投资者的《牛 市 攻 略》
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在我看来,A股的熊市和牛市完全是两个市场,两种玩法。很多新基民可能还没接触过牛市,所以今天给大家一份《牛 市 攻 略》。

一、是不是牛市要来了?

1、基本面不好难以支撑牛市

我个人认为牛市可能性不大。基本面并不好,今年两会都没提出经济发展目标,反而说“六保六稳”。一般是不行了,才会用到“保”字,可想而知经济社会形势并不好。国外就更不用说了,水深火热。然后还有中美、中印、台湾、香港等潜在可能激发的问题。

不过,基本面最坏的阶段已经过去,6月制造业采购人经理指数50.9%,同比增长3.04%,非制造业采购人经理指数54.4%,同比增长0.37%,是2020年来首次同比增长为正!股市一般都会提前于基本面反应。

2、基本面不是牛市的必要因素

股市除了反映基本面,还反映了流动性、情绪、预期、政策等多个因素。

现在全球流动性都十分宽松,多余的钱,不能投向房地产,银行理财收益也比较低,只能流向股市。即使没有牛市,宽松的货币政策下也不会有熊市。 

政府近年来一系列动作表明——希望股市健康成长,原证监会主席肖钢7月7日讲话:党中央从来没有像现在这样重视资本市场

另外,互联网时代,信息传播数据非常快,也会使得牛市情绪快速高涨,行情一触即发。我们从7月初的上涨速度、新增开户数、“牛市”搜索量等也能看出。

 3、疫情时代,中国资产世界瞩目

6月24日,国际货币基金组织发布全球经济的最新预测:2020 年全球GDP增长率为–4.9%,美国GDP增速为-8.0%,欧元区GDP增速为-10.2%,唯独中国被预测为2020年全球主要经济体中唯一实现正增长的国家,增速为1%。

此消彼长,中国资产的性价比不言而喻。不管欧美恶霸嘴上如何打压中国,他们的身体是诚实的。今年以来,外资加速流入中国。截止7月7日,今年以来的净买入达到1621亿元。 

尤其是6月5日纳斯达克指数重回前期高点之后,美股开始上涨乏力。外资放眼全球,发现只剩中国资产最香,进一步加速流入A股。

6月5日至7月8日,外资平均每日的净流入是45.6亿,而此前1月1日至6月5日的平均每日净流入是8.9亿元。 

总结:我们尽量别去预测市场走向,即使预测,也不按照预测执行。尤其是散户,主导不了市场,还是跟随吧。

二、牛市是什么样子的?

 简单为大家复盘一下牛市

1、所有股票、所有指数、所有基金都会上涨;

 2、不同板块启动的顺序不同

一般是券商(蓝线)先启动,然后是估值低的银行(橙线)地产(红线)两桶油,然后是有想象力的创业板(黄线)、成长股,最后是小盘(紫线)、垃圾股。 

下图是2015年牛市几个代表性指数对比,我简单画了几根线是代表性该指数主升浪,可以看到,中证1000是最晚见顶的。

背后的逻辑大概是:

①券商吹响牛市号角;

②理性资金涌入市场捡便宜的股票(金融地产、钢铁煤炭),也有基本面好转的因素;

③赚钱效应显现,风险偏好提升,散户进场,开始追逐更有故事的创业板、成长股;

④好股票都已经涨了不少,只剩下垃圾股没有涨了。理性资金有序撤退,剩下散户更偏好小盘股(中证1000);

3、每个牛市都会有时代烙印,符合时代发展、富有想象力的公司涨幅靠前。

2007年和2009年牛市的背景是基础设施和城镇化,当时的牛股代表:川投能源、苏宁电器、鲁泰A、阳光城;

2015年的背景是一带一路和互联网,当时牛股代表:中铁二局,中国交建、中国中车、乐视网、暴风科技。


4、好公司涨幅落后指数

好公司的持有者多为价值投资,他们相对理智,不会盲目追高。 

下图我们用质量风格指数——央视50(蓝线)代表好公司指数,对比中证800(红线),可以看到牛市时央视50是大幅落后的,熊市反而慢慢跑赢了。

所以说,牛市是散户的牛市,价值投资者更喜欢熊市。也说明牛市想赚大钱,就得先把价值投资放一放。 

三、假如牛市真的来了,买什么基金?

复盘过去牛市,绝不是为了生搬硬套,那是刻舟求剑!走势不会机械复刻,没有一次牛市是相同的,还是要结合当前情况来考虑。

我截取了2014.8.1-2015.6.12和2019.6.12-2020.7.7这两段,为大家作对比↓


牛市的基金配置,我给大家6个锦囊妙计:

1、配置券商指数基金

假如你坚信是牛市,在牛市早期,券商绝对是不二选择。虽然目前涨了一些,但还有机会。

到了牛市中后期,就可以卖出券商,换成别的了。下图为2014.12-2015.6券商(蓝线)对比中证800(红线)的走势图,可以看到券商在牛市后期已经大幅跑输了。

反过来说,如果你看见券商已经乏力了,可能也就代表牛市进入下半场了。

对应基金:国泰中证全指证券512880、华宝中证全指证券512000、南方中证全指证券512900,选哪个都可以 

2、配置牛市动能足的板块指数基金

以往牛市,创业板往往是表现最好的指数,可是这次,此前创业板已经涨太多,我认为后续动能相对不足。 

中证500和中证1000也是牛市表现较好的指数,相对来说本轮还未表现。

对应基金:南方中证500ETF(510500)、南方中证1000ETF(512100) 


3、挖掘还未上涨的行业和板块指数基金

从估值来看,医药、消费估值已经很高了,再期望他们在牛市中大涨一波?不太可能,而且我说了,医药消费(质量风格)在牛市中常常跑输指数,所以牛市中就不建议配置了。

目前估值相对较低的还有:银行、保险、地产、基建、煤炭、建材等传统行业,这些是上一轮牛市初期启动的行业,7月份以来,我们也看到这些指数涨幅靠前。

4、配置牛市有超额收益的风格指数基金

牛市最好用的因子①动量、②反转、③成长、③小盘

动量相关指数基金极少,我只知道一个——创业动量成长指数,另外有一个采取动量的策略——蛋卷二八轮动。

反转没有指数基金。 

所以咱们主要还是依靠成长和小盘风格在牛市中获取超额收益。

其中,我觉得二八轮动(动量策略)、神奇公式(小盘价值)、中证500(中盘、成长)、中证1000(小盘)后续还比较有潜力。二八轮动还自带止盈策略,可以有效帮助散户保住胜利果实。

 相关基金:

 $蛋卷斗牛二八轮动(CSI001)$  

中邮中证价值回报量化策略A(006255)

景顺长城中证500中性低波

 $创成长(SZ159967)$  


 5、配置富有想象力且符合时代发展方向的行业基金

牛市再去看PE、PB只会限制赚钱。指望银行、基建等传统行业带领牛市冲锋陷阵也不太现实。 

牛市最有效指标是——市梦率,也就是有想象空间。想象空间当然要结合时代发展方向。 

2020年,哪些行业最有想象力且符合时代发展方向呢?我认为有新能源汽车、无人驾驶、游戏(VR/AR)、云计算、国产替代(芯片、半导体),互联网其实也不错,但龙头公司主要在港美股。

他们虽然也和医药消费一样累计了不少涨幅,但是由于富有想象力且处于景气周期,在牛市中还是可以期待一下的。 

考虑到有些主题没有对应的指数基金,选择一些主动基金配置也是可以的。

对应基金:

新能源汽车:国泰中证新能源汽车ETF(159806)

无人驾驶:富国中证智能汽车(LOF)(161033)、周伟峰的国泰智能汽车、姚志鹏的嘉实智能汽车

游戏、传媒:中证传媒ETF(512980)、胡宜斌的 $华安媒体互联网混合(F001071)$  

云计算:天弘中证计算机ETF(159998)

人工智能:融通人工智能指数(LOF)A(161631)

国产替代:广发国证半导体芯片ETF(159801)、国泰CES半导体芯片ETF(512760)


 6、减少港美股基金的配置比例

俗话说“牛市买港股,亲人两行泪”,港股、中概股由于是机构投资者为主,比较理性,波澜不惊,不会走出像A股一样的疯牛。 

所以如果A股走出确定性的牛市,可以暂时降低港股、中概股、美股等QDII基金的仓位,加大力度配置A股。

......

以上6种思路对应了不同的风险和收益,大家根据自己的风险偏好自行选择。 

需要注意的是,我在上面图中标记的上轮牛市涨幅不代表本轮行情也会有同样的涨幅。我个人认为,未来的牛市,会一次比一次泡沫小。

非常感谢 @基民的名义  提供以上数据


四、牛市时要注意什么

1、尽量配置指数基金

指数基金由于仓位更高,没有10%的持仓限制,而且不会受到基金经理主观的影响,所以在牛市中一般会比主动基金表现更好。

2、不要频繁交易

有些散户喜欢在牛市中做波段,这样很容易卖飞;

还有些人看到自己的基金比别人涨的少,频繁追涨杀跌。其实牛市所有股票都会有不错的涨幅,轮动是非常难的,散户如果把握不准,最好捂着别动。 

即使要调仓,也要尽量利用场内基金即时调仓,减少资金在路途中的时间。 

3、合理安排资金,绝对不要加杠杆

散户为什么在牛市会反而会亏钱?就是因为刚开始小投入,赚了钱,觉得赚钱很容易,信心十足,加大投入,结果大亏!甚至还有些人加杠杆,血本无归。 

由此可见贪婪是多么的危险!在牛市不赚钱不要紧,千万不要亏钱。

 不管是牛市还是熊市,一定要合理安排资金,用闲钱投资。 


五、牛市结束时,该如何撤退?

现在牛市都还不确定呢~这个话题我就先卖个关子,留到下次再说吧。欢迎大家持续关注我的微信订阅号(lcnylc)

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 #牛市来了借基布局# 



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2020年7月13日 13:00
原油交易提醒:美油多头40关口负隅顽抗!但美国原油基金连续三日净流出,OPEC+会议将给出裁决

周一(7月13日)美原油小幅走低,现报40.21美元,跌幅0.84%。

上周五因为IEA警告疫情二次蔓延将会对需求造成损害,美原油一度跌至38.54美元,但是因为瑞德西韦能降低死亡风险消息的提振,美原油跟随美股上涨,最高触及40.77美元,扭转了周线收跌的趋势。同时美原油钻井数连续10周创纪录低位,且有消息称伊拉克正在进一步接近达成减产目标,也对油价构成支撑。

但是总体而言,疫情二次蔓延叠加经济复苏停滞,使得原油需求前景依旧不明朗,除非疫苗出现更为严谨的实验结果,否则油价的反弹都是暂时的,市场将对疫情和经济数据表现做出反应。

同时7月15日OPEC+将召开联合部长级会议,但是会议前夕,日内美原油小幅回落,因为市场押注OPEC+不会延长当前的减产规模,自8月起缩减减产规模200万桶/日,在疫情二次蔓延冲击需求之际,这部分打击了市场的乐观情绪。

此外数据显示美国原油基金连续三日出现资金净流出,且CFTC持仓数据显示投资者正在减持原油多仓,这也对油价构成压力。

因此短时间市场将关注OPEC+联合部长级会议,在此之前OPEC+月报也值得关注,投资者可以关注OPEC减产执行率的情况。随着市场消化了OPEC+缩减减产规模,未达标产油国减产情况以及疫情对于经济的影响将成为主导油市的关键因素。


美原油钻井数连续10周刷新纪录低位


贝克休斯数据显示,7月10日当周,美国石油和天然气钻机数量减少了5口,至历史最低点258口,暗示美原油产量仍有继续回落的空间。这比去年同期减少了700口,降幅高达73%。

美国7月10日当周石油钻井总数进一步将至181口,尽管差于预期177口,但是连续10周下降至历史最低水平,同时这也是美原油钻井数连续18周下滑。

美国原油钻井中一半以上位于西得克萨斯州和新墨西哥州东部的二叠纪盆地,但是目前该地区的原油钻井数也将至历史最低水平。

美国能源信息署(EIA)预测,今年美国的原油产量将从2019年的创纪录的1220万桶/日下降至每天1160万桶/日,而全球石油和其他液体燃料的消费量将在2020年降至9290万桶/日。2019年为创纪录的1.01亿桶/日。

因此美原油钻井数的持续下滑短时间有助于支撑油价。

尽管由于疫情的破坏,美国的石油价格自今年年初以来仍下跌了约34%,但美国原油期货在过去三个月中上涨了113%,因市场预期全球经济回暖,且政府逐步的解除封锁。

分析师表示,油价上涨将鼓励能源公司减缓钻机数量的下降,并可能在今年晚些时候开始增加一些机组。


疫苗乐观的消息使得美油自低点反弹逾2美元,需继续关注疫情进展和经济数据表现


受瑞德西韦能降低死亡风险提振,这使得市场部分消化了美国病例激增的部分影响,上周五美原油跟随美股上涨。

吉利德科学上周五称,一项分析显示其抗病毒药瑞德西韦有助于降低重症患者的死亡风险。

瑞德西韦处于全球对抗新冠病毒病的前沿,此前根据4月美国政府另一项试验,瑞德西韦有助缩短住院康复时间。吉利德称,该项分析显示,到第14天时,74.4%使用瑞德西韦治疗的病患康复,使用传统标准疗法的患者则为59.0%。

考虑到当前全球经济复苏的最大不确定性因素在于疫情的进展,因此和瑞德西韦有关的消息提振了市场的乐观情绪,因此上周五美原油上周五涨逾2.5%,逆转了美原油周线下跌的走势。

但是有关研发取得进展的消息自4月以来层出不穷,在有更多严谨的实验结果公布之前,预计油价的反弹都是短暂的。


据Worldometer实时统计数据显示,全球累计新冠肺炎确诊病例超1300万例,达13016744例,全球累计死亡病例达570890例。

随着确诊病例和住院病例不断增加,美国许多州的重启计划都已暂停。一些公共卫生专家警告称,如果延续目前的态势,美国将进入“历史上最不稳定的时期之一”。上周五数据显示,美国6月生产者价格指数意外下降,受食品成本下滑拖累。另据彭博调查,美国二季度经济料萎缩32.6%。

分析人士指出,经济指标显示,美国从衰退中复苏的步伐正在放慢,经济反弹仅两个月就显示出后继乏力的迹象。因此市场需要继续关注疫情的进展以及经济数据表现。

本周关注周二公布的6月美国CPI数据,周三的美国6月工业生产数据,和周四的美国6月零售销售数据。同时需要本周将迎来美国的财报季,这可能会呈现出经济的惨淡景象。

凯投宏观分析师认为:“尽管全球股市完全忽略了上一季度全球经济状况的恶化,但当美国财报季开始时,第二季度的结果势必暴露出疫情更大影响。与上一季度的数据相比,这可能是华尔街最糟糕的财报季之一。市场参与者是否有消化这种绝望数字的胃口还有待观察。”

利比亚石油出口再次被迫暂停


当地时间12日晚,利比亚国家石油公司发布声明称,利比亚石油出口因遭遇不可抗力被迫再次暂停。

声明表示,由于隶属利比亚国民军的武装力量再次封锁油田,因此利比亚石油出口暂停。

10日,利比亚的石油出口在因遭遇封锁而中断了六个月后重新恢复,但仅隔一日,隶属利比亚国民军的武装力量便在11日再次封锁了利比亚最大的油田沙拉拉油田以及最大的油港锡德拉港。利比亚国家石油公司在声明中对这一行为表示公开谴责,并称是阿联酋方面指示利比亚国民军再次封锁了油田。利比亚国家石油公司要求国民军武装尽快解除封锁,同时呼吁联合国安理会介入该问题。

利比亚国民军方面11日表示,解除对油田及油港的封锁需要建立在对石油出口收入进行合理分配的基础上,并提出了建立有国际监管的透明机制、在第三国建立利比亚石油出口收入账户以及禁止将石油出口收入用于资助民兵组织及雇佣军武装等具体条件。

伊拉克进一步接近减产目标,需继续关注7月和8月的减产情况


7月11日发布的官方数据显示,伊拉克的石油产量,包括半自治的库尔德地区的产量,在6月份下降了9%,但仍高于历史性的OPEC +减产协议所规定的产量。

伊拉克国家石油公司表示,6月份的平均产量为369.8万桶/日,而5月份为406.80万桶/日。作为OPEC第二大产油国,伊拉克已同意在5月减产协议生效后将产量降至359.2万桶/日。

普氏能源最新调查显示,6月份的产量为370万桶/日,接近五年来的最低水平。该国已承诺通过7月,8月和9月额外削减来弥补过剩产量。

伊拉克国家石油公司数据显示,包括库尔德地区出口在内的总出口额从5月份的363.30万桶/日下降了11.4%至321.80万桶/日。

6月从巴格达的出口平均下降至281.6万桶/日,与伊拉克石油部长的预测一致。5月份,伊拉克的平均出口量为321.2万桶/日。

根据OPEC+减产协议,安哥拉,伊拉克,哈萨克斯坦和尼日利亚承诺将在7月,8月和9月进一步削减配额,以弥补5月和6月未达标的减产量。

OPEC+在6月份表示,伊拉克已承诺将6月份的产量下调至较配额低5.7万桶/日,7月和8月则下调至低于配额25.8万桶/日。

因此市场仍需要关注未达标产油国减产情况,尤其是尼日利亚、安哥拉和伊拉克,随着市场消化了OPEC+缩减减产规模的影响,这三个国家的减产执行情况将对油市后市走向产生影响。

OPEC+将在本周联合部长级会议上缩减减产规模的预期施压油价


油价在本周OPEC+召开会议前下跌,因为疫情二次蔓延之际,OPEC+缩减减产的规模可能会加剧油市平衡的压力。

OPEC+将于7月15日召开联合部长级会议,在过去几个月里,通过史无前例的减产,OPEC+成功地将原油价格提高了一倍。随着限制措施逐步的解除,燃料需求恢复,生产商打算稍微打开水龙头。

但是疫情二次蔓延令石油消费存在再次下滑风险,OPEC+在7月15日举行的联合部长级监督委员会必须权衡是将960万桶/日的产量再保持一个月,还是按照原计划恢复部分供应,将减产幅度缩小至770万桶/日。

据几名不具名代表说,随着需求复苏取得进展,他们倾向于后一种选择。其中一人说,8月份的发货时间表已经确定,所以基本上已经确定了。俄罗斯各大石油公司正准备在下个月增产,而能源部没有给出其他指导。

然而,这种策略并非没有风险。尽管油价大幅反弹,但市场情绪仍很脆弱,尤其是在疫情二次蔓延的情况下。

在美国和欧洲,即期原油期货仍存在价格折扣,也就是所谓的期货溢价,这表明更广泛的市场尚未吃紧。政府和卫星数据显示,美国原油库存接近历史最高水平;

Medley Global Advisors分析师Mohammad Darwazah表示:"人们原本预期的那种复苏现在可能还没有实现。毫无疑问,人们的共识是,市场将会趋紧,只是我们还没有到那个地步。”。

在OPEC+联合部长级会议公布前,本周二还将公布OPEC月报,市场将关注OPEC的减产执行情况,市场需保持关注。

美国原油基金连续三日出现资金净流出,投资者减产原油期货净多仓


上一交易日,投资者从美国原油基金(USO)中撤资1.31亿美元,使得该基金的资产减少2.8%至44.8亿美元,资产规模降至5月19日以来最低水平,单日降幅为4月6日以来最大。该基金连续三日出现资金净流出,总计流出2.67亿美元或5.5%。

同时从CFTC原油持仓数据来看,上周投机者持有的原油投机性净多头减少8509手合约,至535317手合约,表明投资者看多原油的意愿降温。

如果近期原油需求复苏慢于预期,且OPEC+缩减减产的规模,这可能会进一步对油价构成压力。

北京时间12:45,美原油现报40.21美元,跌幅0.84%。

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